一场名叫英伟达的AI盛宴：有人提前离场有人精准布局

发布日期： 2023-08-24 15:38:45 来源：科创板日报

备受瞩目的AI芯片霸主英伟达给市场交出了一份亮眼的答卷。随着其业绩全线超预期，英伟达美股股价盘后一度涨超10%。但在市场狂欢之下，有“女股神”之称的“木头姐”Cathie Wood再次“精准”踏空本次的上涨行情。

综合Barrons、MarketWatch等外媒报道，就在英伟达财报公布前夕，“木头姐”名下的互联网ETF在当地时间周二卖出了价值100多万美元的英伟达股票，几乎提前出清了手上所有持股，只剩下两只规模较小的ETF仍然持有英伟达的股票。

而当地时间周三，英伟达公布第二财季财报后，其美股盘后股价一度涨超10%，最终收涨6.58%。

(资料图)

事实上，这并不是“木头姐”第一次踏空英伟达行情，早在今年1月，她曾大规模抛售英伟达股票。而英伟达自今年2月以来，累计涨幅高达141.26%。

“木头姐”显然不那么看好英伟达。她在接受专访时曾指出，英伟达的估值不合理。“在市值营收比数据方面，英伟达大概是25倍，而特斯拉作为市场上最大的AI故事，Ui Path也有很漂亮的AI故事，这两家公司的数据只有6倍。”她还表示，英伟达还将面临市场竞争，特斯拉、Meta、Alphabet（Google母公司）都在开发自己的AI芯片。

除了“木头姐”以外，还有多个知名投资人提前离开这场“盛宴”。

彭博社今年6月的报道显示，欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族掌管的资管机构的首席投资官Benjamin Melman透露，公司2020年年底以来超配英伟达的立场被打破，已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

对于减持英伟达的原因，Melman同样表示是由于英伟达的估值太高。彼时，英伟达刚刚加入万亿俱乐部。而现在，英伟达已坐稳万亿市值的“宝座”，截至昨日收盘，总市值达1.17万亿。

选择提前“落袋为安”的还有著名投资估值专家阿斯沃斯·达摩达兰。据《巴伦周刊》此前报道，达摩达兰已经卖掉了英伟达的股票，出售原因同样是由于英伟达估值过高。

对此，达摩达兰5月30日表示：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

多头们的狂欢

有人踏空就有人“吃肉”。回到英伟达公布财报的前夕，多头们早已用行动投票。

据芝加哥期权交易所全球市场（Cboe Global Markets）的数据，英伟达8月份未平仓的看涨期权合约数量创下新高。最活跃的是“押注英伟达股价可以继续攀升，触及500美元就可获利”的合约。甚至有一些交易员押注行权价在600或700美元的看涨期权。

在标普500指数市值最大的10家公司中，英伟达是唯一一个看涨期权价格高于看跌期权的。多头们争先恐后地抢购看涨期权，生怕错过英伟达的上涨。

财报公布后，Elazar Advisors分析师Chaim Siegel甚至还表示，他对英伟达的期望已经很高，但在看到财报后他还需要继续上调目标股价。他认为英伟达目前的目标价在1600美元，并称这一数字仍过于保守。而目前英伟达的股价为471.16美元/股，不到Siegel目标价的1/3。

Wedbush知名分析师Daniel Ives则认为，英伟达对第三季度160亿美元的营收指引将点燃科技股的反弹，这一数字明显高出市场126亿美元的预期共识，而这样的反弹将持续至今年下半年。