软银最新F13持股曝光:T-移动美国、索菲科技成头号重仓股
发布日期: 2022-02-16 19:25:06 来源: 财联社

对于头号私募股权基金来说,软银这两天的日子可不好过。

不仅三季度净利暴跌超97%,英伟达收购Arm失败,也多少让软银有些失意。作为VC机构,并购是退出的一大方式, 等待Arm IPO则需要时间。

但眼下,软银似乎更需要流动性的支持。最新一季财报显示,软银总负债高达3.53万亿日元,同比增长21.07%,同时资产负债率高达73%。

F13最新持股曝光持有英伟达3.09亿美元市值

由于软银正处于“暴风雪”中,其最新的持股动态也令人关注。

2月15日凌晨,SoftBank在美证监局上公布了13F文件。截至2021年末,软银美股的持仓市值达到103.5亿美元,折合人民币652亿元规模。

在前十大重仓股中,索菲科技公司的持有市值为18.6亿美元,占到总持仓的17.9%,为第二重仓股。数据显示,这家公司于2021年7月上市,是一家一站式金融服务商店,每股发行价12.05美元。

开盘首日,索菲科技以17.2美元报收,较18.25美元的开盘价,下跌6.67%。但美股的锁定期一般约定为90-180天,这意味着软银已经有所行动。

事实上,对比上一季度的持股,《科创板日报》记者已发现,软银在索菲科技的持股价值上,有所减少。2021年11月18日,软银公告,以每股21.60美元的价格出售了2250万股索菲科技股票,价值4.86亿美元。

但截至目前,索菲科技股价下跌为12.580美元,较上一轮软银的减持价暴跌42%。对应软银最新持有索菲科技18.6美元的市值,保守估计,软银还持有索菲科技1亿股左右。

除了索菲科技,软银的第一大重仓股为T-移动美国,持有70亿美元的市值,折合人民币441亿元规模。

与索菲科技不同的是,T-移动美国在2017年就已上市。一季度股价继续攀升,从1月24日的101美元,一路涨至127.03美元,涨幅高达27%。

但这一回,软银又做错了。2011年11月15日,在修订中的F13显示,软银持有T-移动美国公司153.94亿美元的市值,但到了2021年底只有70亿美元,环比减少54%,完美错过T-移动美国股价的上涨。

另外,LEMONADE(柠檬汽水)、(ESS TECH)艾斯科技、NVIDIA(英伟达)则分别是软银的重仓股第3-5大重仓股,对应持有市值为5亿美元,4.11亿美元,以及3.09亿美元。值得一提的是,阿里巴巴并不在这份软银最新的持股市值中。

但软银在第三季度业绩会上,孙正义表示,软银将对阿里巴巴超过90%的股权,长期持有,只有极小部分变现,用于支持愿景基金的投资。

软银集团最新F13文件

远景基金再出手单笔投资力度正在下降

随着软银再二级市场上的最新持股动态曝光,一级市场上,软银也继续买。

2月14日,智齿科技宣布完成1亿美金D轮融资,本轮融资正是由软银愿景基金2期领投,高瓴创投、云启资本、未来资产跟投。

2021年8月,软银曾陷入暂停中国投资大的风波。但之后,又继续投资项目。2022年以来,在中国项目中,软银先后参与了智能机器人技术公司——傅利叶智能的D轮融资,金额达4亿人民币;店匠科技1.5亿美元C轮融资;移芯通信10亿人民币C轮融资。

从投资轮次上看,软银的软景基金均投资的是成熟企业,以C轮和D轮融资为主,交易金额也偏大。分析人士认为,这些投资多旨在押宝企业IPO。

最新消息显示,愿景基金2号又领投了东南亚最大数字融资平台Funding Societies,该轮融资金额为1.44亿美元融。

但软银第三季度财报显示,愿景基金第三季度的投资收益为1114.5亿日元,同比缩水92%。

截至2021年12月31日的9个月内,愿景基金出现投资损失,达7677亿日元,而上年同期的投资收益则高达2.73万亿日元。

可供查询的数据显示,软银愿景基金2期在2021年第二季度向50多家公司注资约130亿美元,相当于每家公司平均获得2.6亿美元的注资。

但愿景基金1期投资了100家公司,总金额高达857亿美元,每家公司平均获得注资8.57亿美元。对比两者的投资力度,1期相较于2期下降了69%。

(文章来源:财联社)

标签: 私募股权基金

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