俄乌冲突前夕加码俄股 贝莱德旗下对冲基金蒙受创纪录损失
发布日期： 2022-03-10 13:25:34 来源： 财联社

全球最大资管公司贝莱德(BlackRock Inc.)旗下一支对冲基金团队错把俄乌冲突当成买入更多俄罗斯股票的机会。该基金在俄乌冲突爆发前夕加大了对俄罗斯股票的押注，令其客户蒙受了巨大损失。

根据知情人士和媒体看到的一份投资者文件，贝莱德新兴前沿基金(BlackRock Emerging Frontiers Fund)2月暴跌逾10%，创下了设立十多年来最大的交易损失。知情人士称，该基金截至1月底规模为9.6亿美元，今年迄今下跌约7%。

文件显示，2月初，俄罗斯是该基金最大的多头仓位之一。1月赴俄罗斯调研后，该基金将9%的总资产投资于俄罗斯股票。

其中一位知情人士称，管理该基金的团队负责人Sam Vecht向投资者表示，冲突开始爆发时，他进一步加大了押注。

这只对冲基金当时看好俄罗斯股市的理由是，相对于全球其他股市，俄罗斯股市被低估了，卢布被低估了，俄罗斯债券有稳定的回报，而且该国拥有巨额经常账户盈余。

“鉴于我们在俄罗斯的净多头头寸很大，我们1月底前往俄罗斯评估当地情况，我们认为，相对于我们所看到的冲突风险，做多俄罗斯股票的风险回报比更佳。”该基金在冲突爆发前发给客户的信中表示。

继西方国家宣布一系列对俄制裁措施后，这支对冲基金成为最新遭受巨额损失的投资者。实际上，在1月加码投资之前，该对冲基金对俄罗斯股票的投资就已经出现亏损，而随后的俄罗斯股市暴跌对该基金造成了更大的打击。两位知情人士表示，平掉所有头寸后，该基金目前对俄罗斯的敞口已为零。

自俄乌冲突爆发以来，俄罗斯股市在休市前已经暴跌了50%以上。 为避免国际制裁对国内投资者的影响，俄罗斯股市自2月28日休市至今，堪称其历史上休市最久的一次。

（文章来源：财联社）

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