高盛集团投资轨迹曝光：中概股资产超700亿元 重仓股“剑走偏锋”
发布日期： 2021-11-12 06:17:52 来源： 华尔街见闻

国际大行高盛集团的中概股持仓日前曝光！

截至2021年三季度末，高盛集团美股持仓总市值达4730亿美元，折合人民币3万亿规模，其中，中概股持仓市值约118亿美元，占到总持仓比例为2.5%。

观察文件可以发现，高盛集团对中国资产的投资可谓“五花八门”，并不局限于互联网、新能源汽车、医药等众所周知的巨头型公司。

在高盛的重仓标的中，就有所谓的“冷门公司”，足见这家金融巨擘的“投研胆识”。

需要说明的是，本文依据美国证监会13F披露文件进行梳理，所列出的上市公司仅是针对高盛集团的投资轨迹进行分析，不构成任何投资建议。

万亿规模级别“藏宝箱”

每个季度，投资美股的买方机构都有一场“亮相”。

管理资产超1亿美元的资管机构需要向美国证监会(SEC)披露其季度投资报告，也就是俗称的13F文件。据此也可以观察共同基金、对冲基金，信托公司，养老基金，保险公司的资金投向细节。

作为全球金融巨头的高盛集团亦不例外。截至今年三季度末，美股持仓规模达到4730亿美元，比上一季度环比增幅6%左右。

高盛的美股持仓规模相当于3万亿元人民币规模。

据公开披露的数据，高盛最新前五大持仓分别为：标普500指数ETF、SPY看跌期权、微软、苹果和罗素2000指数ETF。

其中，SPY看跌期权是看空标普500指数期权工具，成为高盛在三季度全部持仓中买入规模最大的品种。可以看出，高盛对美股下一步的调整是有所预判和准备的。

中概股资产超700亿

其中，中概股是高盛美股投资的一部分，合计持仓市值超过百亿美元，这意味着折合人民币的规模超700亿元。

从上图可以看出，阿里巴巴位列高盛中概股清单的“头牌位置”，相较二季度末进行了增持，持仓市值近70亿美元。

持仓市值超过1亿美元的中概股，包括诸多新能源、互联网领域的巨头，比如网易、蔚来汽车、拼多多、京东、百度、哔哩哔哩、理想汽车、爱奇艺等。

值得注意的是，教育股好未来的持仓市值也超过1亿美元。

其余中概教育股的投资中，高盛还持有新东方教育、高途教育、博实乐教育，合计持股市值1亿美元。

此外，高盛也投资了生物医药中概股，包括百济神州、天境生物、燃石医学。

总体来看，高盛投资侧重点以中国“互联网大厂”、新能源汽车巨头为主。

冷门重仓股是谁？

观察发现，高盛集团对中概股的投资时而“剑走偏锋”。

比如，它对BOSS直聘的控股公司看准有限公司就非常“重视”，配置的权重在整个中概股组合内仅次于阿里巴巴。

据了解，看准有限公司是一家中国雇主点评与职场信息平台，子公司运营着一个名为“BOSS直聘”的在线招聘平台。

BOSS直聘平台主要为企业和企业帮助求职者和用人单位之间的招聘过程。通过BOSS直聘平台在全球首创“直聊+直聘模式”，并通过大数据技术实现人才与岗位的精准推荐。今年6月份这家公司正式登陆纳斯达克融资。

可以看出，高盛集团对中国招聘平台公司相当看好，持仓中还包括另一家招聘平台前程无忧。

延伸来看，高盛集团对中国互联网社交平台相对重视，另一个持仓股票为挚文集团，是一家拥有陌陌、探探等多款社交应用的公司。

此外，高盛还对B端互联网平台也很重视，比如宝尊电子，这是一家电子商务平台，提供店站运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送等服务。

（文章来源：华尔街见闻）

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